QDII基金卖出时按照哪天的净值结算?熟悉赎回规则
张经理 证券经理
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您好,QDII基金卖出时,净值结算遵循“未知价”原则,具体按哪一天的净值,取决于您提交赎回申请的时间点。

核心规则是,在交易日15点前提交的赎回申请,视为当日(T日)申请,按T日的基金份额净值结算。这个净值通常在T+1日计算,T+2日公布。如果您在15点后提交,则顺延至下一个交易日,按下一个交易日的净值结算。

需要注意,QDII基金因投资海外市场,确认和到账时间通常比A股基金更长。确认份额一般为T+2个交易日,赎回款项到账可能需要T+7至T+10个交易日。

查询操作步骤:第一步,打开您购买基金的平台。第二步,进入交易记录或委托查询页面。第三步,找到该笔赎回申请,查看“申请日期”和“确认净值”对应的日期。第四步,在净值公布后,核对确认金额是否按该日净值计算。第五步,关注资金到账进度,QDII基金到账较慢,请预留时间。

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