基本面分析，是以分析市场、行业、公司的基本面为核心的分析方法。基本面主要包括宏观经济，行业背景，企业经营能力，财务状况等。其假设前提是：证券的价格是由其内在价值决定的，价格受政治的、经济的、心理的等诸多因素的影响而频繁变动，很难与价值完全一致，但总是围绕价值上下波动。理性的投资者应根据证券价格与价值的关系进行投资决策。基本面在判断大势相对稳定，所以基本面在判断市场的长期走势方面也就有较大的优势。同时基本面分析不必盯盘，从而节约大量时间。缺点在于一方面普通散户投资者了解到的基本面信息是滞后的；另一方面作为分析依据的数据及材料的真实性难以保证。
技术分析着重于分析股票价格的波动规律，主要使用的技术分析方法有波浪理论、道氏理论和一些技术指标等。其重点在于分析股票的供需表现、市场价格和交易数量等市场因素，帮助投资者选择适当的交易时机和操作方法。优点在于对短期的价格波动把握较为准确，同时可以解释很多价格现象。缺点在于技术指标滞后、短期扰动太多以及对长远趋势难以判断。
使用基本面分析和技术分析的投资者，往往都会有门户之见，无法心平气和交流沟通。实际上，技术分析和基本面分析各有优缺点，关键是要学到本质熟练应用。如果有悟性很好的投资者，也可以好好研究对方的方法，汲取对自己有益的内容，去其糟粕取其精华，形成同时兼具技术分析和基本面分析优点的方法。