基金赎回按哪一天净值结算的啊?
感谢您关注该问题,该问题有8位专业答主做了解答。
下面是券商田经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎添加专属进一步交流。

基金赎回的净值结算通常遵循以下规则:

1.交易时间:基金的交易时间和股票市场相同,一般为周一至周五上午9:30至下午3:00,国家法定假日除外。

2.赎回申请时间:如果在交易日的15:00前提交赎回申请,会按照当天的基金净值计算;如果是15:00后提交的申请,则会按照下一个交易日的净值计算。

3.净值更新时间:基金的净值通常在每个交易日结束后更新,投资者可以在晚上8点到10点之间查看当天的净值。

4.赎回到账时间:基金赎回后,资金一般在1-3个交易日到账。具体时间取决于基金类型和销售渠道。例如,货币基金通常在T+1至T+3个交易日到账,而QDII基金可能需要4-13个交易日。

5.持有时间计算:基金持有天数从申购确认日开始计算,到赎回确认的前一日结束。如果交易时间在下午3点前,则交易确认日算作下一个交易日。

6.赎回费用:赎回基金时,通常会收取一定比例的赎回费,这部分费用会按照持有期限的不同而变化,持有时间越长,赎回费率通常越低。

7.先进先出原则:在赎回分批买入的基金时,会按照先进先出的原则进行,即先买入的份额会先被赎回。

请注意,不同的基金公司和销售渠道可能有不同的具体规定,投资者在赎回基金时应参考基金合同或招募说明书中的详细规则。

相关问题可随时加微信交流,提供一对一解决方案。

券商田经理 当前我在线
帮助1.1万 好评10万+ 从业9年
“券商客户经理,靓号/两融/期权/量化/VIP交易服务。“
咨询TA
33 收藏 追问
举报

还有7位专业答主对该问题做了解答

相关问题 查看更多>
基金赎回按哪天的净值计算收益,有什么需要注意的?
基金赎回的净值计算通常取决于您提交申请的具体时间点。若是在交易日的15点前提交赎回申请,那么将按照当日收盘后计算的基金净值确认份额和收益。若超过15点提交,则顺延至下一个交易日净值计算...
专业张经理 5186
基金卖出收益算到哪一天?如果我今天卖出,是按今天的净值算收益吗?
您好!基金卖出收益算到哪一天,要根据交易时间和基金类型来确定。如果是在交易日15:00前提交卖出申请,那么会按照当天的基金净值来计算收益,收益就截止到当天。要是在交易日15:00之后提...
资深刘经理 661
基金赎回按照哪一天的净值,行内人解答一下
基金赎回的净值计算时间要看具体操作时点。如果是交易日下午3点前提交赎回申请,会按照当天收盘后的净值来算;要是过了下午3点或者非交易日提交,就得顺延到下一个交易日的净值计算了。比如周三下...
资深齐顾问 3210
基金赎回是按当时的净值算还是收盘的净值,求解答一下吧
基金赎回是按当天收盘后的净值计算的,但具体要看你的赎回时间和基金类型。比如工作日下午3点前赎回,算当天净值;3点后赎回就要算下一个交易日净值了,相当于“按下个班车的票价收费”。具体操作...
资深齐顾问 580
基金赎回净值按哪一天计算,有没有专业老师能帮忙说下,谢谢
您好!基金赎回净值的计算取决于您提交赎回申请的时间。基金交易遵循“未知价”原则,即您在提交赎回申请时,并不知道会以什么价格成交。如果您在交易日(周一至周五,不包括法定节假日)的15:0...
资深宫顾问 77
基金赎回时,收益是算到哪一天的?当天的涨跌会影响吗?
基金赎回时的收益计算规则,属于基金交易基础常识类问题,这类信息通常可通过三类渠道获取:基金公司官方渠道(官网/APP客服)、第三方基金销售平台(盈米启明星APP输入6521/支付宝/天...
资深刘经理 115
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有36,920,584用户获得帮助