你好！很高兴回答您的问题。举个简单的例子让您理解。
举例类比：比如我们的基金是鸡蛋，每一份就是每单位一个鸡蛋。净值是每单位鸡蛋的单价价格。假如现在鸡蛋0.9元一个。我们10000元可以购买约11111.11个鸡蛋。也就是本金10000元可以购买11111份的基金。份额就是11111这个数字。这样讲您能理解吗？
我们计算我们购买的理财的时候，赎回时一般是显示赎回多少份额，因为您购买的基金的净值大于1元，总金额除以您每一份的净值，最后得到的份额数就是您看到的九万四。也就是您所有的日日金。这里显示的份额不是金额。金额需要乘以您所选产品的净值。您可以试着核对一遍。希望可以帮到您。
另外我是方正证券的陈经理，我们也有r2的理财，年化收益比您这个产品要优不少，有兴趣您可以点我头像添加我的微信，我可以为您讲解介绍我们的理财，如果您对比之后觉得可以，那可以在我这边开户购买。