哪些因素会导致钢材期货价格的变动?
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在这里我把影响钢材价格的因素主要分成两部分:宏观因素:大的经济形势和环境,主要有四个方面的内容。1、国家政策2、进出口状况3、期货电子盘4、季节天气微观因素:一些很具体的看得到,感受得到的现象。主要有五个方面。1、供需状况2、钢厂因素3、库存情况4、原料价格5、商家心态宏观政策:一、国家政策对钢市的影响,主要是通过财政政策、货币政策、国家政策导向、经济环境等因素来影响钢市走势。财政政策:我们在新闻当中可以看到两种情况“适度从紧的财政政策”和“积极地财政政策”,这两种都是与信贷规模、市场流动性相关。货币政策:近期讨论最多的是加息、上调存款准备金率。加息从两个方面来看,一个是钢铁企业,钢铁行业属于投资大回报周期长的行业,企业负债率相对较高,在固定资产和日常资产流动方面对银行的依赖程度很大,加息是最直接的影响是提高了企业资金成本。一个是钢材下游,如果央行加息,下游行业的资金压力加大,产能受到影响,比如房地产、汽车、机械等行业,最终使钢材需求下降,从而引起市场价格波动。二:进出口状况钢材的需求包括两个方面,一个是内需,一个是外需。出口状态的好坏直接影响钢材外需,在贸易保护主义抬头的大环境下,出口环境恶化,外需不畅,转化为内需,而中国钢铁业最明显的特征就是过剩,这给国内钢材的消化带来巨大的压力,加重国内供大于求的局势恶化。而大家也都知道供大于求,价格必然下跌;供小于求,价格才会上涨。三、期货电子盘钢材期货主要影响的是现货市场的建材价格;电子盘影响的是现货市场的冷热卷、中厚板等板材价格。简单的概括期货电子盘对钢材市场的影响,就是“发现价格”。四、季节天气
季节跟天气因素对钢市的影响,我不用多说,大家都会有很清楚的了解,比如高温、暴雪、梅雨等等,一方面是对钢材运输有影响,比如上海的梅雨天气,冬季北方的暴雪等都会对钢材价格产生消极影响,另一方面是相关行业对钢材需求的影响;比如高温作业、农作物收获季季节等使建筑施工进程必然受到阻碍,进而影响钢材的需求情况。微观、一:供需状况:供给方面,我不多做解释,钢厂提供钢材,流通于市场中;于是经销商才会有货进行销售。
需求方面,大概说两个方面,一个是房地产对建筑钢材的需求;另一个是汽车、机械、船舶等对板材的需求。二:钢厂方面:对于钢材需求旺季而言,钢厂上调价格是对市场起到良好的引导作用,市场价格步步跟随钢厂调价前进;而在市场成交低迷,出货不好的情况下,钢厂为了维护市场稳定,钢厂定价也不可能一步到位,否则市场行情跌速更快,只有分步进行,市场才有缓冲的时间消化已有的库存,有利于市场价格的稳定。三、库存情况
我们常说的库存分为两种,第一种是全国钢材市场流通的钢材总和,另一种就是钢贸商为了产生经济效益而自己囤积的钢材量。
全国市场流通的钢材总和,表现为钢铁产能,产能过大过剩,钢材价格便会受到压制,上涨受阻。
钢贸商囤积的库存,也是一个隐形的定时“炸弹”,在市场行情不好或者遇到资金周转问题时,会出现恐慌性抛货,使得跌价更猛更迅速,行情更悲观。四、原料价格原料价格对钢材市场的影响最为直接,也最为有效。原料主要包括铁矿石、焦炭、煤等,原料价格的上涨或下跌从生产成本上直接撬动钢材的最终出厂价格。五、商家心态商家的心态会对其行为产生一定的影响。
市场行情较好的情况下,商家会在能力许可的范围内,对其库存进行补给,积极采购,活跃中间需求,对钢价也是一种积极地促进。
市场行情不好的情况下,商家看跌或者观望的心态较重,尤其是面临自身库存量大,月底钢厂结算回款等压力下,商家会降价抛货,这样更是加剧了市场价格的混乱,扰乱正常的钢材市场。综述:
宏观和微观也是相互影响的,比如进出口状况影响供需情况,国家政策对钢厂方面也有影响......同时宏观、微观内部也相互影响。
这些影响钢材价格的因素不可能在同一时期同时作用,在某个特定的时间内,哪一个因素比较突出,则会对钢材价格的变化起到决定性的作用。而决定价格走势的最根本的因素是供需情况。
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