如何有效跟踪并管理期货持仓的风险暴露?
感谢您关注该问题,该问题有2位专业答主做了解答。
下面是弘业王佳佳的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎添加专属进一步交流。

您好,期货的投资风险主要有以下几种:

第一、价格波动风险。期货交易的保证金杠杆效应,易诱发交易者的“以小博大”投机心里,从而加大了价格的波动幅度。

第二、结算风险。每日无负债结算制度,使客户在期货价格波动较大,而保证金又不能在规定时间内补足至最低限度时,面临被强制平仓的风险,由此造成的亏损全部由客户负责。

第三、操作风险。投资者的操作风险主要来自于非理性的投资理念和操作手法。


主要有以下几种方法进行风险管理:

1、严格遵守期货交易所和期货经纪公司的一切风险管理制度。 

2、关注信息、分析形势,注意期货市场的每一个环节。

 3、加强对各类市场因素的分析。提高判断预测能力,通过灵活的交易手段降低交易的风险。 

4、控制好资金和持仓的比例,避免被强行平仓的风险。 

5、充分掌握各种期货交易的知识和技能,制定正确的投资策略,将风险控制在自己可承受的范围。 

6、规范自身交易行为,提高风险意识和心理承受能力,保持冷静的头脑。 

7、在充分交流和了解的基础上,选择经营规范的经纪公司,并及时认真检查自己每笔交易的具体情况和自己的交易资金情况。 

8、在遇到自身的利益受到不公平、公正地侵害时候,投资者可以向中国证监会及其他有关机构进行投诉,要求对有关事件和问题进行调查处理。


如果您想详细了解如何建立风险控制策略,欢迎电话或微信联系我。

祝交易长虹。

弘业王佳佳 当前我在线
帮助4125 好评2350 入驻
“做过分析师的实战派,崇尚道法自然。“
一对一咨询
收藏 追问
举报

还有1位专业答主对该问题做了解答

相关问题 查看更多>
ETF 基金的市场风险暴露?
ETF基金的风险暴露主要包括市场风险(如股票市场、债券市场波动)、流动性风险(在市场波动大或交易量小的时候可能难以买卖)、跟踪误差风险(不能完全跟踪标的指数)、汇率风险(对于跨境ETF...
资深郑经理 337
请问老师,如何度量外汇风险暴露?
1、资金风险。易时投资者要重视这一点,看交易商是否接受监管,还有资金是否公开放置,不分开放置的资金如果交易商出了本身,投资者的资金就很难得到保障。2、市场风险。外汇市场24个...
独孤顾问 1368
如何根据市场变化调整算法交易的风险暴露?
根据市场变化调整算法交易的风险暴露方法监控市场指标:密切关注各种市场指标,如市场指数、波动率指数、利率、宏观经济数据等。这些指标的变化可以反映市场的整体趋势和风险水平。当市场指标出现明...
资深恬恬经理 173
国债逆回购的风险暴露如何衡量 ?
国债逆回购的风险暴露可以从以下几个方面衡量:利率风险:观察逆回购利率的波动幅度和频率。利率波动越大,投资者所面临的利率风险越高。信用风险:虽然国债质押的违约风险较低,但仍需关注质押券的...
小鹿经理 453
如何量化期权交易策略的风险暴露程度?​
希腊字母分析:Delta:衡量标的价格变动对期权价值的影响(如Delta=0.5表示标的涨1元,期权涨0.5元)。Vega:隐含波动率每变动1%,期权价值的变化量(如Vega=0.2表...
资深安老师 197
国债逆回购的风险暴露程度怎样衡量?
您好,低佣金账户需要联系客户经理办理,国债逆回购的风险暴露程度利率风险方面,观察逆回购利率的波动幅度和频率;信用风险上,虽国债质押违约风险低,但关注质押券信用评级变化;佣金、手续费等问...
资深卢经理 419
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有36,540,366用户获得帮助