基金托管的天数是只算交易日吗?
尹经理v 在线
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基金托管费逐日计提,按月收取托管费。计算公式为:每日应付的基金托管费=前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数
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你好,基金赎回日是指基金招募说明书中所说的基金开放日,大多数基金的开放日是证券交易所的工作日,不包括周六周日。 全文>
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