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你好,ETF基金份额是指投资者持有ETF基金的权益,反映了投资者在ETF基金中的份额和收益。ETF基金份额的计算方法有两种,一种是通过实物申购赎回,另一种是通过二级市场交易。
实物申购赎回:投资者需要按照基金管理公司公布的申购赎回清单,准备一篮子股票和现金,向基金管理公司申请申购或赎回ETF基金份额。申购赎回的单位是100万份或其整数倍。申购赎回的费用包括佣金和管理费,不超过申购赎回份额的0.5%。
二级市场交易:投资者可以在证券交易所像买卖股票一样,实时买卖ETF基金份额。交易的单位是100份或其整数倍。交易的价格由市场供求决定,一般接近于ETF基金的单位净值。交易的费用包括佣金和印花税,不高于成交金额的0.3%,起点5元。
ETF基金份额的计算公式如下:
申购时,ETF基金份额 = 申购金额 / 申购时的单位净值
赎回时,ETF基金份额 = 赎回金额 / 赎回时的单位净值
交易时,ETF基金份额 = 交易金额 / 交易时的单位价格
ETF基金份额的变化会影响ETF基金的单位净值,单位净值 = 基金净资产 / 基金份额。一般来说,申购会增加基金份额,降低单位净值;赎回会减少基金份额,提高单位净值;交易不会改变基金份额,但会影响基金净资产,从而影响单位净值。
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