那么多基金中,社保基金的净值是什么?
张老师 财经达人
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基金净值一般指基金单位净值。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
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资深梁经理 5693
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