基金市场中债券基金的净值是什么?
王经理 在线
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基金净值分为单位净值和累计净值。

单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是,将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总,并扣除相关的费用,将余额除以总份额。

例如,500000份额的基金,资产包括九百万的股票和一百万现金,其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。

而累计净值则是在单位净值的基础上,加上基金历史分红的金额,得出来的。即:累计净值=单位净值每份历史分红。

一般来说,买基金、卖基金,大多数时候我们要关注的都是单位净值;只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候,会关注累计净值。
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在线 小唐经理:您好,很高兴为您解答问题。
您好,您可以这么来理解,基金的净值就是一份基金的单价,打个比方就像您去买商品,一件商品的价格,然后您总共有多少钱,可以买多少份,就可以计算出来。祝您投资顺利! 全文>
基金市场中债券基金的净值是什么?
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