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基金市场中银行基金的净值是什么？
雨经理 证券经理
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基金净值分为单位净值和累计净值。

单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。

例如，500000份额的基金，资产包括九百万的股票和一百万现金，其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。

而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即：累计净值=单位净值每份历史分红。

一般来说，买基金、卖基金，大多数时候我们要关注的都是单位净值；只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候，会关注累计净值。
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在线 黄经理：您好，很高兴为您解答问题。
中国银行基金净值是什么?从字面上，净值应该是出去一切所要付出的自己以外，净剩余的资金。从专业术语上来说，就是自己的基金资产投资的总值减去一部分负债以后得到的，那么什么是负债呢，为什么会有负债，据... 全文>
基金市场中银行基金的净值是什么？
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