基金市场中期货基金的净值是什么?
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什么是基金净值?从字面上看,基金净值是基金“干干净净”的价值——这种“干净”就是指去掉了负债的资产。因此,基金资产净值=(总资产-总负债),是“在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额”。基金的总资产包括基金投资的股票、债券、其他有价证券,还有为应对投资者赎回而持有的现金(银行存款)等;而基金的负债是基金在运作时所形成的负债,包括应付的费用、利息等。
由于基金投资的股票、债券等的价格总是处在波动中,基金的总资产也随之波动,所以,准确地表达基金净值,还要加入时间的因素。如某基金在某年某月某日的净值······基金是集合理财,被分成了许多的份额,因此,基金资产净值按照份额来计算,就有了另一个概念:“基金份额净值”(也称“基金单位净值”)。
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