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您好，封闭式基金的特点是在设立时规定了一个封闭期，即在封闭期内投资者不能随意赎回基金份额，只能在封闭期结束后进行赎回。在封闭期内，基金份额的买卖不受允许，因此基金的净值也不会公开更新。
基金的净值是基于基金资产净值（即基金总资产减去负债）计算得出的，而基金资产的变化可能受到市场条件、投资组合中资产的表现以及其他因素的影响。这些变化在封闭期内不会公开更新给投资者，因为在这段时间内没有买卖发生。
一旦封闭期结束，基金重新开放，投资者可以根据基金公司提供的最新净值以及市场行情来决定是否赎回基金份额。在封闭期结束后，基金净值会重新公开并进行更新，投资者可以随时查看基金的最新净值。
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小李经理 
回答时间：2023-09-26 13:19 
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