基金赎回净值按哪天的算?计算方式是什么?
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你好,基金购买和赎回均采劝未知价”的原则:1.交易日15:00前购买/赎回,按照当日净值成交,当日净值需下个交易日查询;2.交易日15:00后购买/赎回,视同为下个交易日的交易,按照下个交易日净值成交并折算份额,第三个交易日才能查询到成交的净值。
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