现在基金赎回怎么计算金额?知道的说一下
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所谓基金赎回,是指投资人直接或透过代理机构,向基金管理人提出一项或所有的投资申请,并将其所获资金等返还给投资人。
1、本基金采用“份额赎回”的方法,以T日基金份额净值为基础,以赎回金额=赎回份额x赎回日基金份额净值:
赎回费用=总金额x赎回金额
赎回额=总赎回-赎回费用
2、投资人若在认购时采用后端认购方式,则按下列方式计算赎回份额:赎回金额=赎回金额x赎回日基金份额净值后端申购费=赎回金额x申购日基金份额净值x后端由购费率赎回费用=总金额x赎回金额
赎回金额=总的赎回-支付的费用-后端的支付
3、赎回金额的计算方法: 以实际确认的有效赎回份额乘以申请当日的基金份额净值,再扣除相关费用,四舍五入,保留到小数点后二位,四舍五入的部分为基金的资产


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