总的来说期权其实是期货的衍生品，因为期货市场的价格与现货市场价格的不完全一致性，会带来基差风险，使风险控制有一定的不确定性。而在期权方面，若企业仅仅着眼于使用期权并在之后的交割结束对冲过程，其风险仍处在可控范围。而大部分企业在套保的过程中因为基差而获得一些意外的收益，这会导致很多企业在套保过程中可能等不到交割时段便会平仓。大多企业对于对冲方面的投机性质，有时能够带给企业巨额的利润，而企业也会经常受到利益的诱惑，放弃套期保值的宗旨，或者并不严格执行套期保值方案，导致套保在市场方向发生变化或判断失误时给企业带来损失。这也在一定程度上体现了套期保值的择时性质，从而使企业在套期保值中改变了初衷。东方航空因偏离套保而造成的巨额亏损便是其中的典型例子。因此不论使用期货或期权，企业在做套期保值时应该坚守初衷，不应因为短期的利益而做出错误的选择。