量化投资和主观投资有什么区别?
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你好,在量化交易出现之前,都是人主观判断市场并手动执行交易策略。这就是我们所熟悉的主观投资。与传统的主观投资相比,计算机进行的量化投资是占优势的。


首先,计算机可以快速处理全市场的海量信息,从交易速度和广度上来看,量化交易具有传统主观交易所无法比拟的优势。一个传统的主观交易基金经理,收盘后需要再复盘,覆盖的交易品种数量有限;而量化模型可以每天收盘后进行运行,快速覆盖全品种,同时在盘中也能自动地实时覆盖市场全品种的表现。


其次,量化投资可以将人的干扰因素降到最低。绝大多数人在事件发生时不能做出直接、准确的判断;而量化投资是将事件提前考虑在内,然后做出决策。


此外,量化交易对于交易收益和风险有更科学合理的分配。与主观交易不同,量化交易需要建立我们对于收益以及风险承受能力、市场波动、回撤等的期望区间。通过合理的区间、承担合理的风险、获得合理的收益,贯穿量化投资的整个过程。

以上是我对这个问题的全部回答,如果还有什么疑问,也欢迎点击我的头像进行一对一咨询。


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