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基金单位净值=基金资产净值/基金单位总数基金资产净值=基金资产总值-基金负债总值基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和,基金负债总值是基金运作时所形成的负债...
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