创业板分级基金AB份额各净值到底怎么计算,要详细的?谢谢
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分级基金A类份额的净值计算:分级基金A份额的价值,主要由浮息债价值与下折期权价值两个方面构成。分级基金B净值:按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产,再除基金总份额。
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