一套完整的期货交易系统是什么样的?
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期货交易系统就是由相互关联的交易规则构成的一套完整的交易规则体系。它一般是由行情判断子系统、资金管理子系统和风险管理子系统三部分构成。其中,比较重要的行情判断子系统应该包括两条以上的交易规则,这些规则应具有相互之间的有机联系,并且至少能完成一个完整的交易周期。期货交易系统要经过实战阶段的检验。由于系统操作者本身也是交易系统的一部分,其能否克服自身的心理障碍是接近成功的重要条件之一。


但总的来说,采用期货交易系统,由于是百分之百客观的决策模式,能够有效地排除人的主观意志和个体情绪对信号发生过程的干扰,使系统交易具有较高的操作稳定性及抗灾难性失误的能力


一套完整的期货交易系统通常包括以下几个部分:

市场分析系统

市场分析系统会利用技术分析和基本面分析来评估市场的情况。技术分析会使用图表和各种技术指标来确定市场趋势和价格变化信号,而基本面分析则会考虑供需基本因素、宏观经济环境等因素来评估市场的价值。市场分析系统是期货交易系统的基础,决定了交易员的交易策略和决策。

风险管理系统

一套完整的期货交易系统应该包含风险管理模块,针对不同风险采取不同的对策。风险管理系统会监测账户的杠杆和盈亏、控制仓位大小、设定适当的止盈止损线,实时计算账户价值和风险曲线。通过风险管理系统有效地控制风险,以保证交易的安全稳定。

交易决策系统

交易决策系统根据市场分析来生成具体的交易操作方案,包括交易时间、交易方向、止盈止损点位等。该系统可配置为自动化交易或者是辅助人工交易决策。如果采用自动化交易,需要编写相应的交易算法,实现自动下单和自动平仓功能。

执行系统

执行系统用于将交易策略转化为交易订单,并将订单传输到期货交易所进行订单匹配和交易执行。执行系统应具备高度的可靠性、性能和安全性,以确保订单的及时清算、成交和回报。

总之,一套完整的期货交易系统需要同时考虑市场分析、风险管理、交易决策和订单执行四个方面,这些方面的约束和互动是一个良好的期货交易系统所必需的。

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