一套完整的期货交易系统是什么样的?
期货黄经理 在线
帮助3.1万 好评1.7万 入驻4年
叩富问财官方评定为【优质回答】
感谢您关注该问题,该问题有2位专业答主做了解答。
下面是期货黄经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。

期货交易系统就是由相互关联的交易规则构成的一套完整的交易规则体系。它一般是由行情判断子系统、资金管理子系统和风险管理子系统三部分构成。其中,比较重要的行情判断子系统应该包括两条以上的交易规则,这些规则应具有相互之间的有机联系,并且至少能完成一个完整的交易周期。期货交易系统要经过实战阶段的检验。由于系统操作者本身也是交易系统的一部分,其能否克服自身的心理障碍是接近成功的重要条件之一。


但总的来说,采用期货交易系统,由于是百分之百客观的决策模式,能够有效地排除人的主观意志和个体情绪对信号发生过程的干扰,使系统交易具有较高的操作稳定性及抗灾难性失误的能力


一套完整的期货交易系统通常包括以下几个部分:

市场分析系统

市场分析系统会利用技术分析和基本面分析来评估市场的情况。技术分析会使用图表和各种技术指标来确定市场趋势和价格变化信号,而基本面分析则会考虑供需基本因素、宏观经济环境等因素来评估市场的价值。市场分析系统是期货交易系统的基础,决定了交易员的交易策略和决策。

风险管理系统

一套完整的期货交易系统应该包含风险管理模块,针对不同风险采取不同的对策。风险管理系统会监测账户的杠杆和盈亏、控制仓位大小、设定适当的止盈止损线,实时计算账户价值和风险曲线。通过风险管理系统有效地控制风险,以保证交易的安全稳定。

交易决策系统

交易决策系统根据市场分析来生成具体的交易操作方案,包括交易时间、交易方向、止盈止损点位等。该系统可配置为自动化交易或者是辅助人工交易决策。如果采用自动化交易,需要编写相应的交易算法,实现自动下单和自动平仓功能。

执行系统

执行系统用于将交易策略转化为交易订单,并将订单传输到期货交易所进行订单匹配和交易执行。执行系统应具备高度的可靠性、性能和安全性,以确保订单的及时清算、成交和回报。

总之,一套完整的期货交易系统需要同时考虑市场分析、风险管理、交易决策和订单执行四个方面,这些方面的约束和互动是一个良好的期货交易系统所必需的。

期货,期权,原油等,欢迎咨询
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
收藏
举报
推荐其他专业回答
在线 期货刘经理:您好,很高兴为您解答问题。
一套完整的期货交易系统通常包括以下几个方面:1、交易软件:交易软件是期货交易的核心工具,可以通过交易软件进行行情分析、下单交易、风险控制等操作。交易软件应该稳定、易用、功能齐全。2、数... 全文>
一套完整的期货交易系统是什么样的?
相关问题 查看更多>
现在广发期货交易系统是CTP通道吗?交易速度怎么样?
您好,现在广发期货的交易系统确实是CTP通道,交易速度非常快,适合高频和量化交易。1、系统基础:广发期货作为AA级头部公司,采用CTP主备双链路交易系统,这是国内期货市场公认最快的交易...
孟经理 197
一套成熟的股票交易系统是怎样的?请说的详细些,谢谢
您好,股票量化交易软件是指可以通过编写或者选择策略,实现自动化的股票交易的软件。量化交易软件比较受欢迎的有:迅投QMT和恒生Ptrade,50万资金可以免费开通的,欢迎咨询我!证券的股...
资深小妮经理 4908
炒房也是跟炒股一样,有一套系统吗?
你好,不一样的,股票的流动是很频繁的。预约我开户手续费可以优惠哦。
沈 经理 4090
什么是期货交易系统,它的特点和功能是什么?
您好,期货交易系统是一套完整的交易规则体系,通过高度的定量化、条理化和数理分析,计算出交易和风险控制的参数,以提高交易的成功率和稳定性。它通常包括行情判断、资金管理和风险管理等子系统。...
期货邵顾问 4614
如何利用均线系统构建一套完整的交易策略?
明确交易风格与周期:根据自身风险偏好和投资时间规划确定交易风格。超短线交易可选择5分钟、15分钟K线图,搭配5周期、10周期均线;短线交易以日K线图为主,常用5日、10日、20日均线组...
资深杨经理 1115
期货量化交易系统一套需要多少费用?哪里可以找到?
量化交易是一种利用计算机程序和数学模型来进行股票交易的方法。它基于大量的历史数据和统计分析,通过算法来预测股票价格的走势,从而进行交易。广泛采用qmt和ptrade在量化交易这一领域。...
资深小婧经理 1057
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有37,435,612用户获得帮助