一、什么是量化交易

量化交易，又称为自动化交易，指以机器人替代人为的主观判断，参考海量的历史数据制定交易策略，减少投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

量化交易就是利用数学分析并结合计算机技术寻找估值洼地，通过全面、系统性的查找因为错误定价、错误估值而带来的商机。

大白话来讲，量化交易就是借助现代统计学和数学的方法，利用数据分析和计算机算法把所有投资逻辑写在程序里，然后进行自动化交易。

量化交易通常使用编程语言编写，如Python、R等，并使用专业的量化交易平台进行回测和实盘交易。回测是通过历史数据模拟交易，检验交易策略的盈利能力和稳定性，实盘交易则是将交易策略运用到真实市场中进行交易。

 二、量化交易的优势

1. 严格的纪律性

量化交易有着严格的纪律性，这样做可以克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理，也可以克服认知偏差。一个好的投资方法应该是一个“透明的盒子”。每一个决策都是有理有据的，特别是有数据支持的。

2. 完备的系统性

完备的系统性具体表现为“三多”。首先表现在多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选个股三个层次上我们都有模型；其次是多角度，量化交易的核心投资思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；再者就是多数据，就是海量数据的处理。

强大的定量化交易的信息处理能力能反映它的优势，能捕捉更多的投资机会，拓展更大的投资机会。

3. 靠概率取胜

这表现为两个方面，一是定量投资不断的从历史中挖掘有望在未来重复的历史规律并且加以利用。二是在实际操作过程中，运用概率分析，提高买卖成功的概率和仓位控制。

三、量化交易和普通交易之间的区别

1.情绪上

量化投资依靠计算机程序，避免了人为主观因素的影响，这种无情的执行方式可以帮助投资者，消除决策的偏见和情绪，从而更加客观和理性地进行交易。

普通交易更容易受到投资者的情绪和心态影响，导致决策偏差。

2.操作上

量化投资可以捕捉到微小的价格变动，快速做出交易决策。

普通交易则需要投资者手动分析市场价格走势，需要更多的时间和经验。

3.风险控制上

量化交易可以实时分析市场环境，具有较小的信息差，所以具有较低的波动风险更加稳定，另外严格的风险管理和资产分散，还可以减少交易风险，提高收益。

普通交易则存在较高的交易风险不确定性，很难保证收益的稳定性。

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