管理费是基金公司收取的，托管费是银行收取的，这两项费用所有基金都有且不可免。管理费一般不超过1.5%，托管费一般不超过0.3%。
基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用= (前一日的基金资产净值x年管理费率)/当年实际天数。
根据基金类型不同这两项费用收取的比例也不同，一般QDII基金较高，接下来依次是股票型基金、保本型基金、混合型基金、债券基金、货币基金。基金管理年费和托管年费以及销售服务年费均由基金管理人按照一定费率比率从每日基金资产中计提，体现在每日的基金净值中是已经扣除了该部分费用，不会再向投资人收取。
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理财经理小汪 
回答时间：2023-06-27 11:15 
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