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(1)投资者持有的市值以投资者为单位,按其T-2日前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。(2)投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算
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按申购当天的净值计算;如果是在同一天申购的,且在当天下午三点前,那么就都按当天的净值算。基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额
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