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你好,以我国目前股票型分级基金为例,母基金(也称基础份额)按约定的比例拆分为两类子份额,其中一类按基金合同的约定获取固定收益,被称为稳健份额(固定收益端或A份额);另一类则获取母基金的剩余收益,...
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你好,按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产,再除基金总份额开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算,有特殊情况的参照有关规定。
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