投资组合是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、金融衍生产品等组成的集合。目的是分散风险。投资组合可以看成几个层面上的组合。由于安全性与收益性的双重需要,考虑风险资产与无风险资产的组合，为了安全性需要组合无风险资产，为了收益性需要组合风险资产。
投资组合的风险计量基本公式：

投资组合理论的相关结论：
1.投资机会集
投资机会集的含义：投资机会集描述不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系。
2.有效集
机会集 需注意的结论
有效集 含义：有效集或有效边界，它位于机会集的顶部，从最小方差组合点起到最高期望报酬率点止
无效集 三种情况：相同的标准差和较低的期望报酬率；相同的期望报酬率和较高的标准差；较低的期望报酬率和较高的标准差
有效资产组合曲线是一个由特定投资组合构成的集合。集合内的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率是最高的，或者说在既定的期望报酬率下，风险是最低的。投资者绝不应该把所有资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合。
证券投资组合的期望收益率计算公式：
预期收益率=∑Pi×Ri，Pi为投资比重，Ri为个别资产收益率
不论投资组合中两只证券之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各只证券的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变，即投资组合的期望收益率与其相关系数无关。
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