非货币基金持仓收益率计算公式
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收益=当日基金净值×基金份额×(1-赎回费)-申购金额+现金分红

收益率=收益/申购金额×100%
衡量基金收益率(fundyieldrate)最重要的指标是基金投资收益率,即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。投资收益率的值越高,则基金证券的收益能力越强。如果基金证券的购买与赎回要缴纳手续费,则计算时应考虑手续费因素。
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