购买基金的价格是按什么时候计算?是购买当天的还是前一天的?
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您好,购买基金的价格如何计算,我这边来说一下我的观点:

开放式基金的购买和赎回采用“未知价”交易原则,在交易日15:00前购买或赎回,按照当日净值成交,交易日15:00后购买或赎回的,按下个交易日净值成交。

一般情况下,15:00是指资金到基金公司账户的时间,如果投资者在15:00前操作购买,但在15:00后资金才到账,那么也会按第二天的净值计算。

如果投资者在周五或节前最后一个交易日15:00后购买基金,因为周末和法定节假日不交易,所以净值会按照节假日后的第一个交易日净值来计算。

基金单位净值的计算方式为:(总资产-总负债)/基金份额总数。基金当日净值需下个交易日查询,也就是投资者在购买和赎回基金时,看到的是前一个交易日的净值,而非当日净值。

以上就是关于购买基金时价格的相关内容,希望对你有帮助,想要了解更多基金投资理财的相关知识,欢迎添加我的微信沟通交流~
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在线 资深谭经理:您好,很高兴为您解答问题。
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