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请问基金赎回净值按哪天的算？计算方式是什么？
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你好，开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(NAV)为基础计算出来的。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如下：单位基金资产净值=(总资产-总负债)／基金单位总数赎回（Redemption）又称买回
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基金赎回净值按哪天算？基金赎回净值有哪些计算方式？
尊敬的投资者，您好，基金赎回净值按哪天算，要看具体情况。投资者在交易日15点以前赎回，以当天净值计算收益，超过15点赎回，以下一个交易日的基金净值计算收益，需要注意的是在非交...
资深刘经理 1132
基金赎回时是按当日基金收盘净值计算还是前日净值算？
你好，基金赎回遵循“未知价”原则。如果在交易日的15:00前提交赎回申请，成交价格将以当日的基金净值（一般在当日较晚时计算得出）为准。如果在15:00后或非交易日提交赎回申请，成交价格...
两融张经理 9208
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基金赎回净值按哪天算？怎么计算时间呢？
尊敬的投资者，您好，基金赎回净值按哪天算是要看具体情况的。投资者在交易日15点以前赎回，以当天净值计算收益，超过15点赎回，以下一个交易日的基金净值计算收益，需要注意的是在非交易日赎回...
资深刘经理 1127
基金赎回净值按哪天的计算?
您好，基金赎回净值通常是根据基金的交易日计算的，而不是根据赎回的具体日期。基金的交易日通常指基金公司规定的特定日期，该日期是基金的估值日期，也称为"估值日"或"净值日"。基金公司会在每...
小李经理 7681

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