期货的套期保值有没有风险?
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基差风险
在传统的套期保值理论中,假设期货价格与现货价格走势相一致,基差在合约到期时为零。但是,在实际运用中,套期保值并不是那么完美。比如对于金属、农产品等商品期货,由于供需不平衡以及仓储等原因,特别是存在逼仓的情况下,可能导致基差变化较大,基差风险就较大。

决策风险
套期保值并不是简单的买或卖,作出何种决策,必须根据对市场趋势的判断。如果对期货市场行情判断失误,则可能作出相反的决策。企业在判断市场为牛市状态时,则倾向于对原材料进行买入套期保值,但当判断为熊市时企业倾向于对产品卖出保值。如果仅仅根据简单的套期保值决策,则企业很容易发生亏损。
另外实际操作中,对期货市场的进入时机和进入点位置的判断也非常重要,即使只相差一两天,套期保值的效果差距也可能会非常大。
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