货币基金单位净值什么意思?
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您好,回答您的问题,货币基金单位净值什么意思?

货币基金单位净值指的就是每份基金单位的净资产价值,货币基金单位净值为1元每份,不会变动.收益以新增份额形式体现.

每份每个工作日公布上一日"万份收益"(周一还公布周六日的),万分收益是指每1万份货币基金前一个工作日的收益.

计算公式为:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。

货币基金的申购以及赎回都是用货币基金单位净值来进行的。

计算公式中的总资产指的是基金所拥有的所有资产;总负债指的是基金运作还有融资的时候所形成的负债,涵盖了支付给他人的各项费用以及应付资金利息等;基金单位总数是指的是进行计算时发行在外的基金单位的总量。

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在线 刘双:您好,很高兴为您解答问题。
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