请问一下什么是基金单位净值?
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基金净值,一般指单位净值,是当前的基金总净资产除以基金总份额。一般来说,单位净值是每天(交易日,T日)波动的,因为资产总值和总份额都是波动的。公式:T日基金净值=(T日基金总资产–T日基金总负债)/T日发行在外的基金份额总数简单来说,净值就相当于每一份的基金价值多少钱。比如说,华泰柏瑞量化单位净值是1.3910元,就相当于每一份华泰柏瑞基金目前的价值是1.3910元。如果你是在1.0000元时买进的,现在卖掉(赎回)就会按照1.3910元进行交易,扣除你原来购买的成本(不考虑基金手续费、基金分红),相当于每一份赚了0.3910元,相当于有39.1%的收益。
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