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累计净值,也是历史净值,是自该基金发行后的收益情况。最新净值是指该基金当天收市后的基金价格。具体说明:基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额得出的, 基金单位累计净值是基金单位净值+(基金历史
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