程老师 15:20
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刘老师 15:20
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基金分红权益登记日为T日,除息日为T+1日,现金红利T+2日从基金托管账户划
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基金净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
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