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因为分红也还是会影响你的基金的市值的,也要看基金的盈利状况,盈利多分红就会比较多,有些基金亏损状态可能也不会分红
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基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值
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