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基金净值和持有金额为什么不一样？这两个有什么区别？
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基金投资宝典 基金净值

基金净值和持有金额为什么不一样？这两个有什么区别？

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首发 资深-谢经理
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从业认证| 从业6年

我们的基金净值指的就是它的一个价格，持有金额的话，就是我们的总的钱。
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发布于2022-1-16 23:38 玉林

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一是买的时候可能是提前扣除了手续费，所以显示的时候会少一部分，二是可能买的是c类型，每日会有扣除费用，所以会和净值有一定的出入。
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发布于2022-1-13 11:55 天津
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净值指的是价格，金额是总资产。祝您投资顺利!
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发布于2022-1-13 14:32 阿拉尔
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