您好,南京投资者咨询可转债强赎价计算和赎回标准,强制赎回触发后,公司一般按债券面值加当期应计利息赎回未转股的可转债;赎回价不按市价,而按面值加应计利息折算,触发条件、赎回价和登记日以募集说明书及公告为准。您可先了解强赎的触发与计价口径。
1.触发条件:典型有条件赎回为转股期内,正股连续30日中至少15日收盘价不低于当期转股价130%(含);或未转股余额不足3000万元,公司有权按面值加应计利息赎回未转股债券,条款以募集说明书为准。
2.赎回价计算:赎回价=债券面值(100元/张)+当期应计利息;应计利息按票面金额、当年利率和计息天数折算,公式IA=B×i×t/365,含息含税,赎回价由公司在公告公布。
3.操作与风险:进入赎回期后,持有人需在登记日前转股或卖出,逾期未操作按赎回价被赎回;公告会多次披露登记日、停止交易和转股时点,错过可能按低于市价赎回。
另外要留意,可转债价格随正股波动,强赎条款是发行人与持有人的合同安排,过往走势不代表未来,不承诺本金和收益;是否转股、卖出或赎回应结合自身判断。触发条件、计价公式和登记时点,以募集说明书及公告为准,您在可转债赎回规则上还有什么想接着了解的?
如果您打算新开证券账户参与场内可转债交易,可通过线上渠道联系顾问了解开通条件和所需材料,祝您投资愉快。
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