您好,需要先区分场内国债逆回购与银行理财、报价回购的规则:交易所国债逆回购(债券质押式回购)成交后,按下单时选定的期限和成交利率执行,中途不能提前赎回或终止,也不能在未到期时主动支取,只能持有到期;到期日本金和利息自动回款到证券账户,无需手动申报赎回。到期当日回款资金一般可用(可用于买入证券、缴款等),但不可取出,下一交易日方可转出。要注意逆回购期限按自然日实际占款天数计算,遇节假日顺延入账,流动性安排需在下单前做好规划。
1.参与前根据资金可用时间选择对应期限的逆回购品种。
2.成交后关注到期回款日,区分当日可用与可转出的时点。
3.确有短期闲置资金安排的,在下单前确认资金使用计划。
关联说明:部分券商的报价回购、现金管理类产品可能设有提前购回或快速赎回安排,与交易所标准逆回购规则不同,具体以产品合同和券商规则为准;逆回购收益受成交利率波动影响,不代表固定收益水平。以上提前支取口径以交易所债券交易规则、产品合同为准,您在逆回购回款安排上还有什么想接着了解的?
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