可转债赎回价格包含应计利息是官方规定的吗
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可转债 各类利息计算公式

可转债赎回价格包含应计利息是官方规定的吗

叩富问财 浏览:63 人 分享分享

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您好,可转债赎回价格是否包含当期应计利息,以募集说明书约定的赎回条款为准。常见的有条件赎回安排,是按债券面值加上当期应计利息的价格赎回;部分条款约定为面值的一定比例(如面值的110%,含最后一期利息)或其他约定赎回价,具体口径在募集说明书和赎回公告中明确。当期应计利息按票面利率和实际计息天数计算,是否含税、利息扣缴方式按公告和规则执行。要注意赎回由发行人按条款触发,投资者是否转股或持有需自行判断,过往条款不代表未来。

1.先读募集说明书赎回条款,确认赎回价是面值加利息、约定溢价还是其他价格。
2.赎回公告发布后,核对每张赎回价、应计利息起算日和截止日、含税口径。
3.赎回款项到账后,对照公告核对本金、利息和代扣税费明细。

关联说明:赎回与回售的触发主体、价格口径不同;应计利息只计算到赎回日对应计息区间。赎回申报、转股选择的时点以赎回公告和转股期安排为准。以上含息口径以募集说明书、赎回公告和兑付安排为准,您在赎回价格含息上还有什么想接着了解的?

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发布于34分钟前 北京

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资深小妮经理:
可转债赎回价格含应计利息是监管明确规定的条款内容
首席江经理:
可通过可转债募集说明书核对具体的计息与赎回对应安排
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