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基金单位净值（Net Asset Value，简称NAV），是指每一份基金份额对应的基金资产净值价值，其核心计算逻辑为：以基金总资产（含各类投资标的、银行存款等资产）扣除基金总负债（如应付管理费、应收未付的款项等负债）后，得出基金净资产总额，再除以基金发行在外的总份额数。
它是开放式基金申购、赎回的核心定价依据，也是反映每份基金当前实际资产权益的基础指标。需要提示的是，单位净值的高低并不直接等同于基金的投资价值，投资者还需结合基金的运作策略、历史业绩波动、基金规模、费率水平等多维度指标综合评估，避免单纯以单位净值高低作为选择基金的唯一标准，同时需注意不同类型基金的净值波动特征存在差异，要匹配自身风险偏好。
它是开放式基金申购、赎回的核心定价依据，也是反映每份基金当前实际资产权益的基础指标。需要提示的是，单位净值的高低并不直接等同于基金的投资价值，投资者还需结合基金的运作策略、历史业绩波动、基金规模、费率水平等多维度指标综合评估，避免单纯以单位净值高低作为选择基金的唯一标准，同时需注意不同类型基金的净值波动特征存在差异，要匹配自身风险偏好。
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发布于7小时前 广州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深张经理：
基金单位净值是每一份基金份额对应的净资产类价值，由基金总资产扣减负债后按份额均摊计算
张经理：
单位净值需结合基金持仓资产的估值变动，每日动态核算并披露
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