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基金单位净值，通常简称“单位净值”，指的是单份基金份额对应的基金资产净值，是衡量单份基金实际价值的核心指标。
具体来说，基金资产净值是基金管理人核算的基金总资产扣除各类负债后的余额：总资产涵盖基金所持有的证券市值、银行存款、应收股息/利息、应收申购款等全部资产价值；总负债则包含应付给基金管理人的管理费、托管人的托管费、应付交易清算款、应付赎回款等各类需支付的款项。将基金资产净值除以基金当前总份额，就能得到每份基金的单位净值。
对于投资者而言，单位净值是计算基金申购、赎回价格的核心依据：开放式基金的申购价格一般以申请确认当日的单位净值（叠加申购费用）为准，赎回价格则以申请确认当日的单位净值（扣除赎回费用）为准，投资者持有的基金资产总价值，等于持有的基金份额乘以对应交易日的单位净值。单位净值的波动反映了基金所投资产的价值变化，是评估基金运作情况、投资者收益盈亏的直接参考指标。
具体来说，基金资产净值是基金管理人核算的基金总资产扣除各类负债后的余额：总资产涵盖基金所持有的证券市值、银行存款、应收股息/利息、应收申购款等全部资产价值；总负债则包含应付给基金管理人的管理费、托管人的托管费、应付交易清算款、应付赎回款等各类需支付的款项。将基金资产净值除以基金当前总份额，就能得到每份基金的单位净值。
对于投资者而言，单位净值是计算基金申购、赎回价格的核心依据：开放式基金的申购价格一般以申请确认当日的单位净值（叠加申购费用）为准，赎回价格则以申请确认当日的单位净值（扣除赎回费用）为准，投资者持有的基金资产总价值，等于持有的基金份额乘以对应交易日的单位净值。单位净值的波动反映了基金所投资产的价值变化，是评估基金运作情况、投资者收益盈亏的直接参考指标。
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发布于10小时前 广州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
封经理：
基金单位净值指的是单份基金份额对应所持金融资产的当前市场价值
证券阳经理：
需结合基金持仓资产定价规则核对每日净值的计算逻辑与变动情况
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