您好,
(1)核心结论
交易型场内货币基金(如 511990 这类二级市场可买卖),**每日计提收益,当日日终结转为可用基金份额,下一个交易日份额可卖出**;按月结转收益的场内货币,则每月固定分红日集中转为份额。
(2)业务规则
每日会计提当日收益,分为两种模式:
每日结转型:交易日清算完成后,当日收益直接增加到账户基金份额,次一交易日新增份额可在二级市场卖出。
月度结转型:每日只计提暂存,等到约定月度分红日,统一将累计收益转为基金份额。
二级市场买入场内货基,T 日买入,T 日享受收益;T 日卖出,不享受当日收益。
(3)适用场景
证券账户二级市场买入的场内交易货币基金适用;通过场内申赎渠道申购的货基,收益结转规则以基金合同为准。
(4)关键区分
每日结转场内货基:每日计提,当日清算转增份额,次交易日可交易;
按月结转场内货基:每日计提暂存,仅在月度分红日一次性转为份额。
如有需要请点击头像联系我~




分享
注册
1分钟入驻>

+微信
从业认证
秒答
电话咨询
18630917047

