基金启用侧袋机制,主袋份额赎回资金的到账规则有没有变化
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基金启用侧袋机制,主袋份额赎回资金的到账规则有没有变化

叩富问财 浏览:44 人 分享分享

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您好,基金启用侧袋机制,主袋份额赎回资金的到账规则**不会发生改变**。
(1)核心结论
启用侧袋机制仅把风险资产剥离至侧袋账户,主袋账户继续正常运作,主袋份额赎回依旧沿用基金合同原本约定的赎回确认时间与资金到账时效,不会因为侧袋启用而自动延期。
(2)业务规则
主袋赎回申请正常确认,赎回资金兑付标准、交收时间遵循基金合同;巨额赎回的认定改为按主袋账户规模计算,发生巨额赎回时,管理人可执行延期支付,这属于原有规则,不是侧袋新增变化。启用侧袋当日收到的赎回申请,只处理主袋份额赎回。
(3)适用场景
侧袋存续期间,投资者提交赎回申请,只赎回主袋部分份额;侧袋份额无法赎回,需要等侧袋资产处置完成后另行兑付。
(4)关键区分
主袋赎回资金到账时间不变;侧袋份额没有固定兑付时间,兑付时点取决于风险资产处置进度,二者资金结算相互独立。
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发布于12小时前 天津
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