您好,全国统一规则,**场内货币基金的收益是每日自动计提**。
1. 核心规则
场内交易型货币基金采用摊余成本法估值,管理人每个交易日自动计算并计提当日收益。收益分配模式多为红利再投资,部分品种收益先计入未付收益账户,达到条件后自动转为基金份额。持有份额每日参与收益计算,基金份额面值维持 1 元不变。
2. 业务限制
买入、卖出计息遵循 “算头不算尾” 规则,T 日买入当日计提收益,T 日卖出当日不计提。不同子份额结转规则存在差异,部分份额需要全部卖出时,一次性结清累计未付收益。
3. 功能特点
收益计提由基金系统自动完成,无需投资者手动操作,全国各地区执行标准一致,不存在地方差异化规则。
4. 区分要点
每日计提收益:每日计算收益,按产品规则自动结转份额或留存收益账户;普通股票型基金:不每日计提,净值随持仓资产波动。
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