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您好，上交所 ETF 申赎清单交易日早上 8:30 对外发布；深交所 ETF 在每个交易日开市前完成对外披露。
1. 核心规则
上交所固定 8:30 在交易所官网发布当日 PCF 申赎清单；深交所要求开市前完成披露，一般早于 9:30 开盘。清单由基金公司编制，当日发布后不能修改。
2. 业务限制
仅交易日发布，周末及节假日无当日清单；清单是当日实物申赎的依据，只适用于当日的 ETF 申赎业务。
3. 功能特点
提前公布一篮子股票构成、现金替代规则，供机构投资者开展 ETF 申赎与折溢价套利。
4. 区分要点
申赎清单（PCF）：开市前一次性发布，用于大额实物申赎；IOPV 基金参考净值：开盘后盘中实时滚动更新。
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发布于2026-9-30 15:18 天津
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
首席黄顾问：
ETF申赎清单会在交易日的开盘时段前完成对外发布
资深杨经理：
可通过基金披露的官方渠道核对申赎清单的最新发布安排
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