分享
注册
1分钟入驻>
+微信
从业认证
首发回答
您好，**IOPV 计算时，停牌成分股沿用该股票最近交易日的收盘价**。
1. 核心规则
IOPV 是依据 PCF 申购赎回清单计算，成分股临时停牌、盘中无最新成交价，就直接使用停牌前最后一日收盘价参与 IOPV 测算，每 15 秒更新 IOPV 时该价格保持不变。
2. 业务限制
如果这只停牌股被列入清单为**必须现金替代**，IOPV 同样采用前收盘价；基金正式的基金份额净值，可由基金公司结合重大事项做公允估值调整，**IOPV 不会自动使用这个调整价**，这就会造成 IOPV 和基金实际净值出现偏差。长期停牌标的，IOPV 的参考有效性会下降。
3. 功能特点
IOPV 盘中实时快速计算，只能直接取用行情价格，不会执行复杂估值模型，保证盘中快速输出参考净值。
4. 区分要点
IOPV（行情参考值）：停牌股使用停牌前收盘价；
基金正式份额净值（盘后托管复核）：基金管理人可做公允价值重估。
如有需要请点击头像联系我～
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
踩
发布于2026-9-29 15:06 天津
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
小龙经理：
停牌的成分股采用其停牌前一日的收盘价参与IOPV计算
王经理：
需以停牌前的最后有效报价为依据，准确对应计算标的的对应位置
29860
电话咨询
咨询
18630917047 
