开放式基金持有期计算是按自然日还是交易日
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开放式基金持有期计算是按自然日还是交易日

叩富问财 浏览:56 人 分享分享

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您好,**开放式基金持有期按自然日计算,包含周末和节假日**中国证券监...。

1. 核心规则
从份额**确认日**开始起算,算到赎回确认日,中间周六、周日、节假日都计入持有天数,不是只统计交易日。
2. 业务限制
申购申请日≠持有起算日。T 日 15 点前申购,一般 T+1 交易日确认,确认当天算作持有第一天;QDII 等部分基金确认会延后。红利再投新增份额,单独从自身确认日起算自然日持有期。7 天短期赎回费,也是按自然日统计。
3. 功能特点
以登记机构确认时间为基准、自然日统计,统一口径,用来判定赎回费率、最短持有期是否达标。
4. 区分要点
交易申请、确认操作,只在交易日办理;
持有期天数统计:确认后,**自然日连续累计**。
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发布于2026-9-29 12:01 天津
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