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您好，指数基金完成定期折算，新增份额会自动计入持仓，无需投资者手动操作申报。
1. 核心规则
定期折算完成后，登记结算机构自动完成份额登记，新增份额在指定到账日直接计入您的基金持仓。折算只是拆分基金份额、调整基金净值，基金对应的总资产不会发生变化。折算完成后，原份额、新增份额统一展示在持仓列表。
2. 业务限制
需要在权益登记日收市持有该基金，才能参与本次定期折算；登记日前卖出基金，则无法获取折算新增份额。如果基金处于暂停交易状态，不影响登记结算的份额派发，仅暂时无法卖出。
3. 功能特点
折算完成后，基金单位净值相应下调，持仓市值基本保持不变。新增份额到账后，按照基金规则正常进行交易或赎回。不同产品份额到账时间略有差异，以基金公告为准。
4. 区分要点
定期折算自动派发份额，不需要投资者申购；基金分红是现金或者红利再投的方式发放收益，二者机制不一样。定期折算常见于分级指数基金，普通指数基金一般不设置定期折算。
如有需要请点击头像联系我～
发布于2026-9-28 14:15 天津
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