您好,**指数基金定期折算新增份额会自动登记到账户,无需手动操作申报**。
(1)核心结论:定期折算由基金公司统一办理,折算完成后,新增份额自动入账,投资者不用提交申赎、登记申请,仅等待清算确认即可。
(2)到账时间:一般 T 日为折算基准日,T+1 日完成清算,T+1 或 T+2 日份额可在账户内查询,不同基金略有差异。
(3)资产变化:折算前后基金持有人总资产基本不变,基金净值和份额同步调整。
(4)场内基金注意:场内分级指数基金折算,母基金、子份额入账路径不同;如涉及现金部分,现金红利会单独发放至资金账户。
(5)区分要点:定期折算是系统自动处理;基金下折属于不定期折算,二者触发条件不一样,不要混淆。
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