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您好，ETF IOPV 相关要点，下面展开拆解
（1）核心结论
交易时段内，A 股 ETF 的 IOPV（基金份额参考净值）**每 15 秒计算并对外发布一次**，上交所、深交所统一执行该标准中国证券报。
（2）计算逻辑
IOPV 依据当日申购赎回清单，结合成分证券实时行情、现金替代、预估现金差额计算，由指数机构 / 基金管理人计算、交易所对外推送行情。
（3）有效时段
开盘集合竞价、连续竞价阶段均持续按 15 秒频率刷新；收盘后不再持续计算 IOPV，收盘后公布的是基金正式 NAV 净值。
（4）披露口径区分
IOPV 是**盘中参考估值，不是基金正式净值**。停牌成分股会影响 IOPV 准确性；部分债券 ETF、跨境 ETF 因标的行情特点，IOPV 参考性会下降。IOPV 仅用于二级市场折溢价参考，不作为基金申赎结算依据。
（5）实操提示
行情软件分时图上展示的 IOPV 线，就是交易所每 15 秒推送的数据；可用来快速判断 ETF 市价和理论净值的折溢价水平。
如有需要联系我～
发布于2026-9-21 12:10 天津
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