您好
核心结论:T 日 ETF 申赎清单,上交所常规交易日**8:30**对外发布;深交所要求开市前完成发布,一般早于 9:15。
规则拆解
清单由基金管理人编制,在交易日开市前提交交易所并对外公示,清单一经发布不可修改。
上交所固定对外披露时点为交易日早上 8:30,可在交易所官网查询。
深交所没有固定钟点,要求 9:15 集合竞价前完成清单发布,多数基金 8:30 前后推送。
特殊品种如跨境 ETF,受海外收盘时间影响,管理人编制会延后,但同样需要在开市前交付交易所。
业务前提,只有当日成功发布申赎清单,交易所才会受理当日 ETF 的实物申赎申报;清单缺失或重大错误,可暂停当日申赎。
边界区分,申赎清单是一篮子股票组合,和盘中实时 IOPV 行情不是同一个文件;IOPV 是 9:30 开盘后实时计算推送。
如有需要联系我~
发布于5小时前 天津



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